Procédure pour importer les paiements des factures QR des clients ( débiteurs ), avec le fichier de la banque au format XML Camt.054.
Allez au Menu Comptabilité > dans Compte Débiteurs > Importer les écritures de paiement
Contrôlez le Compte de réception des paiements et Options du fichier ( CAMT.054 )
Cliquer sur Choisir un fichier et sélectionner le fichier à importer ( le fichier de la banque que vous venez de télécharger )
Cliquez sur Analyser pour lancer le traitement
Vous avez le résultat de l’importation avec le nombre de paiements valide
Vous avez la liste des paiements avec le bouton afficher les écritures de paiement. Les écritures qui sont en brouillons sont à finaliser, soit le montant n’est pas identique à la facture ( escompte, réduction ou trop payé ) ou il ne trouve pas la facture à lier avec le paiement ( client qui a utilisé une autre référence de facture QR )
Ouvrez le paiement à traiter ( Brouillon ),
Sélectionnez Obtenir les Factures ou Commande
Choisissez les dates À partir et Jusqu’au
Vous avez d’autre filtre à disposition s’il y a beaucoup de facture
Cliquer sur Obtenir les Facture Impayées
Alloué le montant de la facture dans la référence de Paiement
Si le montant correspond au montant payé, ( Montant Alloué et Écart de Montant à zéro ) vous pouvez Enregistrer et Validé.
Si le montant est différent, vous avez plusieurs possibilités ( pour plus d’information aller l’article Écriture de Paiements )
Si le montant est supérieur ou inférieur au montant payé ( Montant Alloué ou Écart de Montant différent de zéro ), il faut décider ce qu’il faut faire.
Solde ouvert : le client à un solde ouvert, on peut enregistrer le paiement et validé, il restera le solde sur la facture à payer
Trop payé avec solde : on peut enregistrer le paiement et le solde reste à disposition pour une future facture ou on peut faire une note de crédit et rembourser le client.
Trop payé sans acompte : la différence est souvent liée à des frais de rappel,
On peut, par exemple, la passer en déduction de la perte sur client selon exemple si dessous
Si le montant et inférieur et que l’on veut passer en escompte ou perte sur client
On peut, par exemple, la passer de la perte sur client selon exemple si dessous
On passera le montant pour arriver à zéro sur l’Écart de Montant
