Création du fichier de paiement des factures d’achat pour le transfert à la banque au format XML Camt.054.
Vidéo de présentation de l’exportation du fichier de paiement
Comment créer le fichier de tranfert pour la banque
- Allez dans le menu Achat, Facture d’Achat
- Sélectionner dans la liste les facture à payer, les facture doivent être validées et non soldées,
Possible de sélectionner un grand nombre avec la touche Shift et/ou CTRL. - Allez au sommet à droite dans les trois petits points « … » et Génération des paiements
Choisissez la date des paiements et la méthode de paiements ( généralement virement banque )
Le système créé les écritures de paiements en brouillons dans la liste qui se trouve dans le menu Comptabilité sous Écriture de paiement.
Allez dans le menu Comptabilité dans la fiche Comptes Créditeurs et Exportation de paiement
Renseignez la date du traitement des paiements à la banque ( date valeur )
Sélectionnez les paiements à traiter et créer le fichier
Après, il faut télécharger le fichier sur votre ordinateur et le transférer à votre banque
Vous pouvez télécharger un relevé des paiements pour conserver une trace et/ou l’imprimer
Une fois que le fichier est transféré et validé à la banque, vous confirmez le transfert du fichier, le traitement passera les écritures de paiement de brouillon a validé.
Les écritures de paiements validées
