La réconciliation de paiements ( rapprochement des paiements ) permet de lier une facture avec un paiement, une note de crédit ou une écriture de journal.
Vidéo de présentation d’une réconciliation des paiements
La réconciliation de paiements est utilisée pour lier les paiements aux factures.
Dans des scénarios complexes, notamment dans le secteur des biens d’équipement, il n’existe parfois aucun lien direct entre les paiements et les factures. Par exemple, supposons qu’une partie soit un client, que vous envoyez des factures à un client et que le client vous envoie des paiements bloqués ou des paiements basés sur un calendrier qui n’est pas lié à vos factures.
Dans de tels cas, vous pouvez faire correspondre les paiements avec les factures à l’aide du rapprochement des paiements.
Pour accéder au rapprochement des paiements, accédez à :
Accueil > Comptabilité > Comptes Débiteurs/Créditeurs > Réconciliation de paiements
1. Comment faire correspondre les paiements avec les factures
- Accédez à la réconciliation des paiements.
- Sélectionnez un Type de Tiers et sélectionnez le Tiers. Le Compte Débiteur / Créditeur sera sélectionné automatiquement.
- Sélectionnez le compte bancaire/espèce avec lequel les paiements doivent être rapprochés. Si c’est une avance
- Si vous souhaitez filtrer les enregistrements, sélectionnez une plage de dates pour les factures ou définissez le montant minimum ou maximum pour les factures ainsi que les opérations de paiement.
- Cliquez sur le bouton Obtenir les entrées non Réconciliées.
- Cela récupérera toutes les factures et transactions de paiement non liées de cette partie dans le tableau factures et paiements respectifs.
- Vous pouvez soit sélectionner une ou plusieurs entrées à attribuer entre les deux tableaux, soit cliquer sur le bouton Allouer sans rien sélectionner pour attribuer toutes les entrées.
- Le tableau d’allocation sera rempli en fonction du FIFO ou/et de la sélection.
- Le Montant alloué est le montant que vous souhaitez allouer au rapprochement.
- Cliquez sur Réconcilier pour rapprocher les entrées allouées. Vous recevrez un message indiquant « Réconciliation réussie ».
Sélectionnez un Type de Tiers
Sélectionnez le Tiers
Cliquer sur Obtenir les entrées non Réconciliées 2 fois
Sélectionner les documents à réconcilier
On peut voir l’allocation effectuée
Cliquez sur Réconcilier pour rapprocher les entrées allouées
Que se passe-t-il lors du rapprochement des paiements
Si les factures sont rapprochées avec :
- Saisie de paiement – Une écriture de journal n’est pas créée automatiquement lors du rapprochement avec une écriture de paiement. En effet, les entrées de paiement sont associées à des transactions liées.
- Note de crédit/débit – Une écriture de journal est créée automatiquement pour attribuer une note de crédit/débit à une facture en cours de rapprochement. Cette création automatique d’écriture de journal est nécessaire puisque les notes de crédit/débit n’ont pas de transactions liées. L’écriture de journal résultant du rapprochement indique l’ajustement d’une note de crédit/débit particulière avec une facture spécifique.
