Création d’une Ecriture de paiement pour une facture de Vente ou d’Achats
Il existe plusieurs possibilités pour faire une écriture de paiement
Depuis la Facture
Depuis la Comptabilité
En important le fichier des paiements Facture des Ventes ( Débiteurs ), lien vers l’explication
En exportant le fichier des Paiements Factures des Achats ( Créanciers ), lien vers l’explication
Depuis la Facture
Allez dans la facture, en haut à droite cliquer sur > Créer > Paiement
Entrez la Date de valeur en comptabilité du paiement
Le Moyen de paiement sera par défaut celui du terme de paiement de la facture, vous pouvez le changer si elle est différente de la facture. Enregistrez et valider tout est juste
Si le montant du paiement est identique à la facture, vous pouvez enregistrer et valider pour retrouver le paiement en comptabilité.
Si le montant est différent, vous avez plusieurs possibilités
Si le montant est une fraction de la facture et il reste un solde, Renseignez le Montant payé, il sera alloué à la facture. Enregistrez et valider, il restera le solde à payer
Si le montant est une fraction de la facture et le solde est passé en escompte ou perte
Exemple : Montant payé 120.00, Montant alloué 129.00, il reste 9.00 comme écart de montant à passer.
Cliquez sur le bouton Montant de la Différence de la Reprise
Choisissez le compte de perte ou d’escompte et valider
Dans le tableau Déduction ou Perte, vous retrouvez le montant assigné de l’écart.
Sauvegarder, vous devez retrouver la différence à zéro
Si tout est bon, vous pouvez VSalider
Si le montant est supérieur au montant de la facture ( exemple frais de rappel ), vous avez plusieurs possibilités
Le solde est passé en déduction sur escompte ou perte.
Le solde est la valeur d’une ou plusieurs autres factures ( paiement d’un montant pour plusieurs factures )
Le solde est à disposition pour une autre facture ou faire un remboursement du trop payé.
Exemple avec le solde est passé en déduction sur escompte ou perte.
Montant payé 139.00, Montant alloué 129.00, il reste 10.00 comme Montant non alloué à passer.
Dans le tableau des Déduction ou Perte, renseigner le compte comptable, le centre de coût et le montant
Vous devez avoir le Montant non Alloué à zéro
Sauvegarder et Valider
Le solde est la valeur d’une ou plusieurs autres factures ( paiement d’un montant pour plusieurs factures )
Dans le tableau des références, vous pouvez ajouter une ligne, choisissez le type de document et la facture à valider avec ce paiement ou il est possible d’aller récupérer avec les boutons les Commandes ou Factures.
Exemple : Montant payé 258.00, Montant alloué à 2 factures de 129.00.
Sauvegarder et Valider
